Grupa Tauron pozyskała 750 mln zł kredytu odnawialnego z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, a całkowita spłata kredytu nastąpi do 3 października przyszłego roku - poinformował we wtorek Tauron.
Zawarcie umowy kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania obrotowego, ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności - podała Grupa w raporcie giełdowym.
Zgodnie z zawartą umową, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego, czyli 750 mln zł.
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółek Grupy Kapitałowej Tauron. Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę BGK. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających - podała energetyczna spółka.
To kolejna umowa kredytowa Taurona z BGK. W lutym br. spółka Tauron Polska Energia również podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie 750 mln zł kredytu odnawialnego. Pieniądze przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności w zakresie zakupu paliwa dla spółek Grupy Tauron.
W połowie lipca zeszłego roku Tauron zawarł umowę kredytową na 4 mld zł, z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Grupy, finansowanie inwestycji w OZE oraz wydatków ogólnokorporacyjnych. Kredytu udzieliło konsorcjum banków: PKO Bank Polski, Bank Pekao, CaixaBank oddział w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie, Erste Group Bank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) oddział w Polsce, Santander Bank Polska i China Construction Bank (Europe) oddział w Polsce.
Środki w ramach tamtej umowy kredytowej będą mogły być wykorzystane na: refinansowanie istniejącego kredytu konsorcjalnego, finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy Tauron, w tym segmentu OZE oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych Grupy Tauron (z wyłączeniem finansowania aktywów węglowych).
Wcześniej, w czwartym kwartale 2021 roku, spółka zawarła dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 3,3 mld zł - umowę z EBI na 2,8 mld zł i umowę z Erste na 0,5 mld zł.
Tauron Polska Energia zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
